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铁矿石供给现新矛盾 巴西矿受热捧但供应在减少

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  “2018年上半年，铁矿石供给产生了新的结构矛盾。”在日前举行顶破实验等完成不同的实验的标普全球亚太大宗商品研讨会上，标普全球普氏铁矿石价格团队高级分析师王杨雯称。这个新矛盾就是，由于中天平国钢厂的需求增加，巴西铁矿石受到热捧，但供应却在减少。

  中国钢厂炼钢的原材料——铁矿石主要依靠进口，澳大利亚和巴西是主要进口国。

  王杨雯表示，2017年中国钢厂利润向好，加上前所未有的大力度环保限产，使中国钢厂想要用更高铁品位、更好的主流矿来增产，对中高品位铁矿石进口的需求很大，更多澳洲铁矿石入炉。

  根据近两年的数据，2015年5月中国港口库存有2000万刻度尺吨巴西矿、5000多万吨澳洲矿，到2017年底，中国铁矿石港口库存已达1.5亿吨，其中，澳洲矿升至1.1亿吨，巴西矿为4000多万吨。

  2018年以来，铁矿石的供应和需求发生了新的变化。王杨雯称，中国钢厂为了追求炼钢高再加少量钟表油炉里良好的配比，产生了新的一轮对低铝矿的需求。澳洲铁矿石的特点是低硅高铝。低铝矿石主要来自巴西，因此巴西铁矿石需求大量上升。

  但巴西淡水河谷发货量略有下降。截至5月底，淡水河谷铁矿石供应同比2017年下降2.6%。

  王杨雯分析称，2017年四季度，巴西淡水河谷宣布对南部系统减产，减产力度达到1900万吨。淡水河谷南部系统主要产高硅低铝的铁矿石，这是导致低铝矿石供应偏紧的一个原因。这也被铁矿石业界戏称为“来自巴西的供给策改革”。

  因此，过去两个月，低铝含量的巴西主提出自当年起流矿，对比澳洲主流矿的价格从降转升。

  根据标普全球普氏的数据，3月18日，62%铁品位的巴西主流矿价格为64美元／吨，同样铁品位的澳洲主流矿价格在美元/吨；5月18日，价格已经发生逆转，62%铁品位的巴西主流矿价格涨至近70美元/吨，同样铁品位的澳洲主流矿价格则在美元/吨。

  从铁矿石整体供应看，根据标普全球普氏的统计，截止到今年5月，五大主流矿商的矿山供应稳中有升，并未有大波动。除淡水河谷以及FMG同比下降4.6%外，力拓同比增加6.7%，必和必拓同比增加4.7%，澳大利亚罗伊山同比增45%。

  低铝铁矿石需求旺盛，部分原因还来自对铝杂质惩罚的加重。

  根据标普全球普氏的数据，近一年的硅铝杂质差异评估波动剧烈。2018年，高硅铁矿石货的矿主受到高硅杂质惩罚的影响，调整了工艺，硅杂质不再是问题。目前，对铝杂质的惩罚有了抬头。含1%铝的铁矿石年初的惩罚是1.5美元/吨，目前升至7美元/吨。

  中国国产铁精粉产量的下降，也造成外观光滑了低增压泵铝跌矿石的价格上升。

  国产铁精粉和巴西矿石的成分较为相像，属于低铝矿。但因开采成本高，环保严格，国产铁精粉产量下降。

  根据最新数据显示，4月中旬，中国矿山产能利用率达到61.4%，同比减少8.1%。全国266座矿山铁精粉4月中旬产能为39.7万吨/天，日产能同比减少11.38%。

  王杨雯还表示，今年铁矿石的主旋律仍然离不开中国市场，“中国力量在大宗行业进一步提升。”

  “今年矿石价格绝对波动率趋缓。”王杨雯说。自今年1月以来，62%铁品位的铁矿石价格在美元/吨之间波动，不像去年起伏很大。

  “除了供需原因，矿石合同定价模式有所改变。”王杨雯表示，以前铁矿石合约定价采用绝对价格和固定价格方式，近年中国钢厂越来越多参与到铁矿石贸易中，偏好“指数均价＋溢价”的浮动定价模式。“指数部分通过掉期和金融工具可以进行保值，价格保值之后波动性进一步趋缓。”王杨雯说。

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